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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 407.00 | 55 566.00 | 10 841.00 | 66 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 416.00 | 2 375.00 | 3 791.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 218.00 | 56 981.00 | 13 236.00 | 70 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | 5 010.00 | 3 423.00 | 8 433.00 |
072 Créances – Autres | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 399.00 | 5 010.00 | 24 389.00 | 29 399.00 |
110 Total général Actif | 99 616.00 | 61 991.00 | 37 625.00 | 99 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 308.00 | 21 992.00 | | 15 308.00 |
224 Production immobilisée | 8 516.00 | 57 579.00 | | 8 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 312.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 826.00 | 79 883.00 | | 26 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 838.00 | 75 640.00 | | 18 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 144.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 680.00 | 7 846.00 | | 1 680.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | 3 937.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 278.00 | 17 704.00 | | 39 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 010.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 8 031.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 893.00 | 118 312.00 | | 60 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 067.00 | -38 429.00 | | -34 067.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 2 229.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 580.00 | -40 666.00 | | -34 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |