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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 055.00 | 903.00 | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 668.00 | 296 976.00 | 16 692.00 | 313 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 415.00 | 121 750.00 | 40 666.00 | 162 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 687.00 | 431 782.00 | 227 906.00 | 659 687.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 392.00 | | 886 392.00 | 886 392.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CF Disponibilités | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 330.00 | | 1 211 330.00 | 1 211 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 018.00 | 431 782.00 | 1 439 236.00 | 1 871 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 250.00 | 692 488.00 | | 711 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | 18 762.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 749 626.00 | 719 634.00 | | 749 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 139.00 | 93 876.00 | | 68 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 299.00 | 383 196.00 | | 414 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 171.00 | 221 278.00 | | 207 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 610.00 | 698 349.00 | | 689 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 236.00 | 1 417 984.00 | | 1 439 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 322.00 | 683 236.00 | | 677 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 852.00 | 78 762.00 | | 55 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 900.00 | | 12 788.00 | 646 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 295.00 | | 12 788.00 | 463 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 036.00 | 17 745.00 | | 414 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 992.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 972.00 | 16 753.00 | | 401 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 299.00 | 414 299.00 | | 414 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 886 392.00 | 886 392.00 | | 886 392.00 |
VB T. V. A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 139.00 | 55 852.00 | 12 288.00 | 68 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 503.00 | 940 503.00 | | 940 503.00 |
VW T.V.A. | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 610.00 | 677 322.00 | 12 288.00 | 689 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 794.00 | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | 8 008.00 | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 216 609.00 | 211 300.00 | | 216 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 881.00 | 34 367.00 | | 38 881.00 |
YT Sous‐traitance | 123 715.00 | 236 287.00 | | 123 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 1 357.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 6 151.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 066.00 | 335 766.00 | | 282 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 309.00 | 246 726.00 | | 293 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 446.00 | 489 963.00 | | 384 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |