| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 6 834.00 | 18 735.00 | 25 568.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 081.00 | 7 846.00 | 19 235.00 | 27 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
110 Total général Actif | 55 526.00 | 7 846.00 | 47 679.00 | 55 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 010.00 | 125 038.00 | | 165 010.00 |
222 Production stockée | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 115.00 | 125 059.00 | | 171 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 322.00 | 33 174.00 | | 73 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 621.00 | 44 803.00 | | 41 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 048.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 386.00 | 32 255.00 | | 66 386.00 |
252 Charges sociales | 12 171.00 | 6 201.00 | | 12 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 3 721.00 | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 1.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 126.00 | 121 277.00 | | 194 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 011.00 | 3 782.00 | | -23 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 624.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 102.00 | 39.00 | | 4 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -89.00 | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 257.00 | 3 208.00 | | -24 257.00 |