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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 516.00 | 101.00 | 221 415.00 | 221 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 490.00 | 7 069.00 | 49 421.00 | 56 490.00 |
AX Avances et acomptes | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 556.00 | 7 170.00 | 357 386.00 | 364 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 599.00 | 7 170.00 | 391 429.00 | 398 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 766.00 | | | -21 766.00 |
DL TOTAL (I) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 103.00 | | | 380 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 195.00 | | | 403 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 429.00 | | | 391 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 195.00 | | | 403 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 766.00 | | | -21 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 364 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 221 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 142 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 517.00 | 1 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 103.00 | 380 103.00 | | 380 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 199.00 | 17 899.00 | 300.00 | 18 199.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |