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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 500.00 | 43 496.00 | 24 004.00 | 67 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 3 561.00 | 1 684.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 264.00 | 139 079.00 | 172 185.00 | 311 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 030.00 | 186 936.00 | 250 094.00 | 437 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BZ Autres créances | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 243.00 | | 501 243.00 | 501 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 273.00 | 186 936.00 | 751 337.00 | 938 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 940.00 | -490 663.00 | | -697 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | -207 277.00 | | -10 797.00 |
DL TOTAL (I) | -688 737.00 | -677 940.00 | | -688 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 922.00 | 429 225.00 | | 349 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 182.00 | 710 182.00 | | 770 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 848.00 | 144 280.00 | | 221 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 672.00 | 75 705.00 | | 97 672.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 074.00 | 1 361 932.00 | | 1 440 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 337.00 | 683 991.00 | | 751 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 182.00 | | | 770 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 209.00 | | 1 384 209.00 | 1 384 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 209.00 | | 1 384 209.00 | 1 384 209.00 |
FM Production stockée | | | -7 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 309.00 | |
GE Autres charges | | | 71 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 131.00 | 818 706.00 | | 1 425 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 928.00 | 1 025 983.00 | | 1 435 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 797.00 | -207 277.00 | | -10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 670.00 | | 2 914.00 | 435 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 437 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 316 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 195.00 | | 2 869.00 | 315 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | | 45.00 | 52 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 182.00 | 55 309.00 | 1 555.00 | 133 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 996.00 | 13 500.00 | | 29 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 148.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 534.00 | 41 661.00 | 1 555.00 | 102 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 848.00 | 221 848.00 | | 221 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 922.00 | 77 078.00 | 272 844.00 | 349 922.00 |
VI Groupe et associés | 770 182.00 | 770 182.00 | | 770 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 644.00 | 209 423.00 | 52 221.00 | 261 644.00 |
VW T.V.A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 624.00 | 1 166 780.00 | 272 844.00 | 1 439 624.00 |