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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 662.00 | 33 214.00 | 30 447.00 | 63 662.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 037.00 | 33 214.00 | 30 822.00 | 64 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
110 Total général Actif | 185 907.00 | 33 214.00 | 152 693.00 | 185 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 636.00 | 329 323.00 | | 531 636.00 |
222 Production stockée | 13 718.00 | -18 087.00 | | 13 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 062.00 | 5 653.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 416.00 | 318 389.00 | | 546 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 334.00 | 99 959.00 | | 246 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 606.00 | 7 035.00 | | -24 606.00 |
242 Autres charges externes. | 163 829.00 | 70 664.00 | | 163 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 1 173.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 689.00 | 69 827.00 | | 90 689.00 |
252 Charges sociales | 43 154.00 | 33 621.00 | | 43 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 002.00 | 10 947.00 | | 12 002.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6 905.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 300.00 | 300 131.00 | | 532 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 116.00 | 18 258.00 | | 14 116.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 296.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 469.00 | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 797.00 | 15 493.00 | | 11 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |