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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 243 107.00 | | 243 107.00 | 243 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 199.00 | 50 103.00 | 54 095.00 | 104 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 374.00 | 36 423.00 | 117 951.00 | 154 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 371.00 | 86 527.00 | 429 845.00 | 516 371.00 |
BT Marchandises | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 189.00 | 86 527.00 | 608 662.00 | 695 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 722.00 | -17 975.00 | | -21 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | -3 747.00 | | -1 842.00 |
DL TOTAL (I) | -21 564.00 | -19 722.00 | | -21 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 064.00 | 303 219.00 | | 378 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 600.00 | 100 000.00 | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 530.00 | 89 197.00 | | 116 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 61 310.00 | | 38 883.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 13 967.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 226.00 | 567 693.00 | | 630 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 662.00 | 547 971.00 | | 608 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 116.00 | 318 693.00 | | 407 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 369.00 | | 553 369.00 | 553 369.00 |
FG Production vendue services | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 533.00 | | 557 533.00 | 557 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 3 374.00 | | 4 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 1 090.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 50.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 50.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -50.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 953.00 | 949 332.00 | | 589 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 794.00 | 953 079.00 | | 591 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842.00 | -3 747.00 | | -1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 134.00 | | 20 760.00 | 497 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 516 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 262 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 107.00 | | 310.00 | 243 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 166.00 | | 20 430.00 | 243 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | 20.00 | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902.00 | 35 344.00 | 720.00 | 51 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | 35 344.00 | 720.00 | 51 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 063.00 | 54 953.00 | 216 658.00 | 278 063.00 |
VI Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VP Divers | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 788.00 | 58 907.00 | 10 881.00 | 69 788.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 225.00 | 407 115.00 | 216 658.00 | 630 225.00 |