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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 96.00 | 917.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 5 291.00 | 37 847.00 | 43 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 831.00 | 5 387.00 | 43 444.00 | 48 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 024.00 | 366.00 | 60 657.00 | 61 024.00 |
BZ Autres créances | 251 555.00 | 6 895.00 | 244 660.00 | 251 555.00 |
CF Disponibilités | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 718.00 | 7 261.00 | 629 457.00 | 636 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 549.00 | 12 648.00 | 672 901.00 | 685 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 186.00 | | 1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 444.00 | 125 678.00 | | 112 444.00 |
DL TOTAL (I) | 122 558.00 | 135 114.00 | | 122 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 040.00 | 292 088.00 | | 362 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 702.00 | 112 728.00 | | 129 702.00 |
EA Autres dettes | 58 601.00 | 72 108.00 | | 58 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 343.00 | 477 283.00 | | 550 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 901.00 | 612 398.00 | | 672 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 343.00 | 477 283.00 | | 550 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 647.00 | | 4 120 647.00 | 4 120 647.00 |
FD Production vendue biens | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
FG Production vendue services | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 989.00 | | 4 540 989.00 | 4 540 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | 7 101.00 | | 10 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 604.00 | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 784.00 | 11 631.00 | | 10 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | 11 631.00 | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | 6 235.00 | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | 6 235.00 | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | 5 396.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 37 482.00 | | 23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 882.00 | 4 098 908.00 | | 4 572 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 438.00 | 3 973 230.00 | | 4 460 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 444.00 | 125 678.00 | | 112 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 382.00 | 32 449.00 | | 16 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | 32 269.00 | | 11 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 180.00 | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 4 874.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 4 874.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 594.00 | 422.00 | 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 6 895.00 | 2 611.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805.00 | 7 489.00 | 3 033.00 | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | 7 489.00 | 3 033.00 | 2 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 2 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 040.00 | 362 040.00 | | 362 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 606.00 | 58 601.00 | | 58 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VC Groupe et associés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 235.00 | 327 555.00 | 4 680.00 | 332 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 343.00 | 550 343.00 | | 550 343.00 |