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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 163.00 | 2 337.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 1 955.00 | 17 696.00 | 19 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 151.00 | 2 118.00 | 20 033.00 | 22 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
084 Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
110 Total général Actif | 150 606.00 | 2 118.00 | 148 488.00 | 150 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 962.00 | | | 279 962.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 969.00 | | | 279 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
252 Charges sociales | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |