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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -9 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | 9 438.00 | | -671.00 |
DL TOTAL (I) | 829.00 | 1 500.00 | | 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 172 500.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 711.00 | 12 509.00 | | 197 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 6 287.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403.00 | 3 302.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 568.00 | 194 598.00 | | 209 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 397.00 | 196 098.00 | | 210 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241.00 | 31 134.00 | | 18 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912.00 | 21 695.00 | | 18 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | 9 438.00 | | -671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |