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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 000.00 | 1 250 969.00 | 1 685 031.00 | 2 936 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 710 000.00 | 1 250 969.00 | 2 459 031.00 | 3 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 394.00 | | 430 394.00 | 430 394.00 |
CF Disponibilités | 327 069.00 | | 327 069.00 | 327 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 310.00 | | 929 310.00 | 929 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 310.00 | 1 250 969.00 | 3 388 341.00 | 4 639 310.00 |
CU Autres participations | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 265.00 | -589 955.00 | | -584 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 334.00 | 5 691.00 | | -335 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 402.00 | 3 715 735.00 | | 3 380 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 9 036.00 | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 939.00 | 29 293.00 | | 7 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 341.00 | 3 745 028.00 | | 3 388 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 939.00 | 29 293.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 899.00 | | 315 899.00 | 315 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 899.00 | | 315 899.00 | 315 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 310.00 | 596 792.00 | | 316 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 644.00 | 591 101.00 | | 651 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 334.00 | 5 691.00 | | -335 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 000.00 | | | 2 936 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 103.00 | 559 867.00 | | 691 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 103.00 | 559 867.00 | | 691 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |