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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 055.00 | 323 794.00 | 258 260.00 | 582 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 839.00 | 324 578.00 | 258 260.00 | 582 839.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 238 359.00 | | 238 359.00 | 238 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 166.00 | 324 578.00 | 514 588.00 | 839 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 609.00 | 46 792.00 | | 95 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 506.00 | 48 817.00 | | -258 506.00 |
DL TOTAL (I) | -162 797.00 | 95 709.00 | | -162 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 185.00 | 668 550.00 | | 676 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 385.00 | 670 938.00 | | 677 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 588.00 | 766 648.00 | | 514 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 944.00 | 78 855.00 | | 74 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 451.00 | 30 038.00 | | 333 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 506.00 | 48 817.00 | | -258 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 372.00 | | 74 945.00 | 621 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 478.00 | 582 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 478.00 | 582 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 589.00 | | 74 945.00 | 620 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 323 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 323 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 185.00 | 676 185.00 | | 676 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 385.00 | 677 385.00 | | 677 385.00 |