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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 270 820.00 | 27 020.00 | 243 800.00 | 270 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 2 454.00 | 8 676.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 367.00 | 12 714.00 | 99 653.00 | 112 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 719.00 | 42 188.00 | 412 530.00 | 454 719.00 |
BT Marchandises | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CF Disponibilités | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 430.00 | 42 188.00 | 648 241.00 | 690 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 800.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 78 664.00 | 75 264.00 | | 78 664.00 |
DH Report à nouveau | | -3 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 7 176.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 167 669.00 | 121 586.00 | | 167 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 784.00 | 172 571.00 | | 346 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 250.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 709.00 | | 97 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 16 996.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | | 6 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 215.00 | 198 338.00 | | 477 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 241.00 | 319 925.00 | | 648 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 402.00 | | 394 317.00 | 60 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 784.00 | 62 340.00 | 284 444.00 | 346 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 592.00 | 92 190.00 | 402.00 | 92 592.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 215.00 | 192 771.00 | 284 444.00 | 477 215.00 |