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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 694.00 | 109 746.00 | 76 947.00 | 186 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 255.00 | 6 240.00 | 39 015.00 | 45 255.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 847.00 | 115 986.00 | 116 861.00 | 232 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
060 Stock marchandises | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 322 782.00 | | 322 782.00 | 322 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 192.00 | | 649 192.00 | 649 192.00 |
110 Total général Actif | 882 039.00 | 115 986.00 | 766 053.00 | 882 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 869.00 | | | 32 869.00 |