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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 746.00 | 761.00 | 5 507.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 407.00 | 4 746.00 | 1 661.00 | 6 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
110 Total général Actif | 84 184.00 | 4 746.00 | 79 438.00 | 84 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 942.00 | 92 440.00 | | 183 942.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 120.00 | 92 440.00 | | 184 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -253.00 | | | -253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 415.00 | | | -36 415.00 |
242 Autres charges externes. | 151 992.00 | 35 431.00 | | 151 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 531.00 | | 1 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 019.00 | 24 000.00 | | 46 019.00 |
252 Charges sociales | 19 679.00 | 7 380.00 | | 19 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 1 598.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 915.00 | 68 940.00 | | 183 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | 23 500.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 180.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 3 745.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | 19 575.00 | | 1 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |