| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 725.00 | 26 114.00 | 27 611.00 | 53 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 664.00 | 11 742.00 | 14 922.00 | 26 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 753.00 | 37 856.00 | 184 897.00 | 222 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 803.00 | 37 856.00 | 344 947.00 | 382 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DH Report à nouveau | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 15 859.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 44 573.00 | 38 016.00 | | 44 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 139.00 | 206 537.00 | | 165 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 1 847.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 450.00 | 41 889.00 | | 78 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | 31 074.00 | | 53 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 374.00 | 281 347.00 | | 300 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 947.00 | 319 363.00 | | 344 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 007.00 | 74 811.00 | | 184 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 399.00 | | 21 114.00 | 202 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 222 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | | 21 114.00 | 80 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 592.00 | 9 265.00 | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | 9 265.00 | | 28 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 172.00 | 94 922.00 | 6 250.00 | 101 172.00 |