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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 7 151.00 | 5 925.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 639.00 | 115 379.00 | 268 260.00 | 383 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 934.00 | 122 530.00 | 274 404.00 | 396 934.00 |
BT Marchandises | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 540.00 | 122 530.00 | 487 010.00 | 609 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 106.00 | -234 196.00 | | -324 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 346.00 | -89 910.00 | | -133 346.00 |
DL TOTAL (I) | -447 453.00 | -314 106.00 | | -447 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 936.00 | 281 275.00 | | 229 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 995.00 | 214 254.00 | | 329 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 792.00 | 156 727.00 | | 166 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 16 851.00 | | 16 655.00 |
EA Autres dettes | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 463.00 | 860 190.00 | | 934 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 010.00 | 546 084.00 | | 487 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 788 389.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 520.00 | 40 010.00 | | 82 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | 40 010.00 | | 82 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 792.00 | 166 792.00 | | 166 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 079.00 | 521 079.00 | | 521 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 936.00 | 73 113.00 | 156 823.00 | 229 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090.00 | 50 870.00 | 220.00 | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 463.00 | 777 640.00 | 156 823.00 | 934 463.00 |