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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 371.00 | 42 781.00 | 25 590.00 | 68 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 913.00 | 12 577.00 | 10 336.00 | 22 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 284.00 | 55 357.00 | 40 926.00 | 96 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 148.00 | | 690 148.00 | 690 148.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 175.00 | | 849 175.00 | 849 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 459.00 | 55 357.00 | 890 102.00 | 945 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 76 203.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | 74 343.00 | | 98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 256 881.00 | 158 547.00 | | 256 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 220.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 533.00 | 221 963.00 | | 272 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 78 434.00 | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 646.00 | 239 270.00 | | 264 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 221.00 | 542 543.00 | | 633 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 102.00 | 701 089.00 | | 890 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 221.00 | 542 543.00 | | 633 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 1 220.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 067.00 | | 1 436 067.00 | 1 436 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 067.00 | | 1 436 067.00 | 1 436 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 21 105.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 6 212.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 27 317.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -27 317.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | 25 447.00 | | 35 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 113.00 | 1 299 149.00 | | 1 489 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 779.00 | 1 224 805.00 | | 1 390 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 334.00 | 74 343.00 | | 98 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 125.00 | | 25 757.00 | 75 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 96 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 22 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 118.00 | | 20 253.00 | 48 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | | 5 504.00 | 22 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896.00 | 25 827.00 | 3 365.00 | 32 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 462.00 | 18 319.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 7 508.00 | 3 365.00 | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
UX Autres créances clients | 690 148.00 | 690 148.00 | | 690 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 272 533.00 | 272 533.00 | | 272 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 605.00 | 746 605.00 | | 746 605.00 |
VW T.V.A. | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 221.00 | 633 221.00 | | 633 221.00 |