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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 020.00 | 29 333.00 | 188 687.00 | 218 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 329.00 | 5 492.00 | 46 837.00 | 52 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 829.00 | 743 838.00 | 2 695 991.00 | 3 439 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 294 243.00 | | 294 243.00 | 294 243.00 |
CF Disponibilités | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 418.00 | | 561 418.00 | 561 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 247.00 | 743 838.00 | 3 257 409.00 | 4 001 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 017 548.00 | 709 013.00 | 2 308 535.00 | 3 017 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 418.00 | | | -65 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 102.00 | -65 418.00 | | 1 278 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 684.00 | -64 418.00 | | 1 213 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 120.00 | 666 536.00 | | 1 665 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 819.00 | 57 377.00 | | 322 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 787.00 | 17 866.00 | | 55 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 725.00 | 1 991 780.00 | | 2 043 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 409.00 | 1 927 362.00 | | 3 257 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 725.00 | 1 991 780.00 | | 2 043 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 250.00 | | 3 037 579.00 | 402 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 000.00 | | 2 627 548.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | | 385 099.00 | 12 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 817.00 | 654 021.00 | | 89 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 398.00 | 619 615.00 | | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 34 406.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 819.00 | 322 819.00 | | 322 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 120.00 | 1 665 120.00 | | 1 665 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 725.00 | 2 043 725.00 | | 2 043 725.00 |