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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 510.00 | 241.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 535.00 | 70 302.00 | 225 232.00 | 295 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | 1 207.00 | 26 330.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 854.00 | 73 019.00 | 1 579 834.00 | 1 652 854.00 |
BT Marchandises | 226 277.00 | 1 240.00 | 225 037.00 | 226 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CF Disponibilités | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 637.00 | 1 240.00 | 462 398.00 | 463 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 491.00 | 74 259.00 | 2 042 232.00 | 2 116 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DH Report à nouveau | | -19 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 957.00 | 43 639.00 | | 74 957.00 |
DL TOTAL (I) | 199 165.00 | 124 208.00 | | 199 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 304.00 | 1 311 161.00 | | 1 359 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 997.00 | 225 073.00 | | 200 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 225 291.00 | | 184 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 23 900.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 47 743.00 | 16 303.00 | | 47 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 067.00 | 1 801 728.00 | | 1 843 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 232.00 | 1 925 936.00 | | 2 042 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 522.00 | 628 179.00 | | 615 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 394.00 | | 15 459.00 | 1 637 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 479.00 | | 273.00 | 1 329 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 348.00 | | 15 187.00 | 280 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 40 276.00 | | 31 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 379.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 38 897.00 | | 31 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 188.00 | 20.00 | | 1 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 1 259.00 | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 1 259.00 | | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 304.00 | 131 759.00 | 616 090.00 | 1 359 304.00 |
VI Groupe et associés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 214.00 | | | 1 236 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 100.00 | | | 1 279 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 888.00 | 67 351.00 | 27 537.00 | 94 888.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 067.00 | 615 522.00 | 616 090.00 | 1 843 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |