| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 19 549.00 | 1 801.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 5 695.00 | 7 340.00 | 13 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 349.00 | 28 045.00 | 111 304.00 | 139 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 308 653.00 | | 308 653.00 | 308 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 902.00 | | 410 902.00 | 410 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 252.00 | 28 045.00 | 522 207.00 | 550 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 615.00 | 76 524.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 898.00 | 94 091.00 | | 112 898.00 |
DL TOTAL (I) | 330 137.00 | 237 238.00 | | 330 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 124.00 | 11 849.00 | | 16 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 124.00 | 11 849.00 | | 16 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | 73 160.00 | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 10 885.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 97 712.00 | | 45 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 084.00 | 70 674.00 | | 63 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 944.00 | 252 433.00 | | 175 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 207.00 | 501 521.00 | | 522 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 771.00 | 186 693.00 | | 151 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 850 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 4.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -35.00 | | 62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 29 722.00 | | 30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 735.00 | 878 780.00 | | 885 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 836.00 | 784 689.00 | | 772 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 899.00 | 94 091.00 | | 112 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 864.00 | | 5 478.00 | 133 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 709.00 | | 4 678.00 | 29 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 355.00 | | 800.00 | 101 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 383.00 | 6 663.00 | | 21 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 6 663.00 | | 18 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 587.00 | 35 414.00 | 24 173.00 | 59 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 359.00 | 85 221.00 | 2 138.00 | 87 359.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 945.00 | 151 772.00 | 24 173.00 | 175 945.00 |