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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 27 973.00 | 16 930.00 | 44 903.00 |
040 Immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 347.00 | 27 973.00 | 167 374.00 | 195 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
110 Total général Actif | 306 285.00 | 27 973.00 | 278 311.00 | 306 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 432.00 | | | 323 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
252 Charges sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 422.00 | | | 264 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |