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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 24.00 | 1 138.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 465.00 | 547.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 322.00 | 489.00 | 25 833.00 | 26 322.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 632.00 | 489.00 | 81 143.00 | 81 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | 18 755.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 30 582.00 | 20 255.00 | | 30 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 50.00 | | 8 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 551.00 | 19 820.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 11 693.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 4 895.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 15 000.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 561.00 | 51 458.00 | | 50 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 143.00 | 71 713.00 | | 81 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 561.00 | 51 458.00 | | 50 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
FM Production stockée | | | -10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 3 064.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 894.00 | 160 338.00 | | 278 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 567.00 | 141 583.00 | | 268 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | 18 755.00 | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817.00 | | 25 505.00 | 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 1 757.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 361.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 361.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 815.00 | 7 545.00 | 1 271.00 | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 010.00 | 26 880.00 | 10 131.00 | 37 010.00 |