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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 178.00 | 1 675.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 1 965.00 | 2 427.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245.00 | 2 143.00 | 4 102.00 | 6 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 740.00 | 2 143.00 | 221 597.00 | 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | -1 038.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 628.00 | -38.00 | | 8 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | 5.00 | | 13 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 991.00 | 23 586.00 | | 186 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 18 743.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 970.00 | 42 334.00 | | 212 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 597.00 | 42 296.00 | | 221 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 970.00 | 42 334.00 | | 212 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 820.00 | 5.00 | | 13 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FD Production vendue biens | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
FM Production stockée | | | 96 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 397.00 | 35 532.00 | | 216 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 731.00 | 36 570.00 | | 207 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | -1 038.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392.00 | | 1 853.00 | 4 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 1 647.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 1 469.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 186 991.00 | 186 991.00 | | 186 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
ST Autres comptes | 11 765.00 | 541.00 | | 11 765.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 147.00 | 1 954.00 | | 24 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 866.00 | 541.00 | | 13 866.00 |