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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 1 651.00 | 4 248.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 3 333.00 | 18 450.00 | 21 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 422.00 | 4 984.00 | 62 439.00 | 67 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 982.00 | 4 984.00 | 80 998.00 | 85 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 242.00 | | | -27 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
DL TOTAL (I) | -19 938.00 | | | -19 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
FG Production vendue services | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 679.00 | | 211 679.00 | 211 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 962.00 | | | 214 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 670.00 | | 752.00 | 66 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | 752.00 | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 4 200.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 4 200.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 049.00 | 8 937.00 | 36 935.00 | 53 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 937.00 | 56 825.00 | 36 935.00 | 100 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |