| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 078 532.00 | | 97 078 532.00 | 97 078 532.00 |
BZ Autres créances | 17 941 239.00 | | 17 941 239.00 | 17 941 239.00 |
CF Disponibilités | 24 784 477.00 | | 24 784 477.00 | 24 784 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 804 248.00 | | 139 804 248.00 | 139 804 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 814 248.00 | | 139 814 248.00 | 139 814 248.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 874 999.00 | 11 874 999.00 | | 11 874 999.00 |
DH Report à nouveau | 776 436.00 | -907 487.00 | | 776 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 389.00 | 1 683 923.00 | | 676 389.00 |
DL TOTAL (I) | 13 452 825.00 | 12 776 436.00 | | 13 452 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 747 552.00 | 92 739 305.00 | | 111 747 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 871.00 | 2 776 796.00 | | 1 613 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 361 423.00 | 108 516 101.00 | | 126 361 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 814 248.00 | 121 292 537.00 | | 139 814 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 377 899.00 | | 151 377 899.00 | 151 377 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 377 899.00 | | 151 377 899.00 | 151 377 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 377 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 142 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 910 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | 948 402.00 | | 64 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 377 899.00 | 121 349 405.00 | | 151 377 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 701 510.00 | 119 665 482.00 | | 150 701 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 389.00 | 1 683 923.00 | | 676 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 822.00 | 1 297 822.00 | | 1 297 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
UX Autres créances clients | 97 078 532.00 | 97 078 532.00 | | 97 078 532.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 17 140 538.00 | 17 140 538.00 | | 17 140 538.00 |
VI Groupe et associés | 124 705 331.00 | 124 705 331.00 | | 124 705 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 316.00 | 798 316.00 | | 798 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 019 771.00 | 115 019 771.00 | | 115 019 771.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 361 424.00 | 126 361 424.00 | | 126 361 424.00 |