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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 5 459.00 | 11 592.00 | 17 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 051.00 | 5 459.00 | 11 592.00 | 17 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
110 Total général Actif | 50 464.00 | 5 459.00 | 45 005.00 | 50 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 977.00 | 17 929.00 | | 19 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 628.00 | 17 929.00 | | 28 628.00 |
242 Autres charges externes. | 16 269.00 | 21 691.00 | | 16 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 431.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 727.00 | 2 764.00 | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 1 323.00 | | 3 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 410.00 | 26 208.00 | | 22 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 218.00 | -8 279.00 | | 6 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 218.00 | -8 461.00 | | 6 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |