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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 281.00 | 2 510.00 | 56 771.00 | 59 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 763.00 | 281 437.00 | 152 326.00 | 433 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 786.00 | 283 947.00 | 230 839.00 | 514 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 104.00 | 283 947.00 | 322 157.00 | 606 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 822.00 | -506 836.00 | | -674 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 820.00 | -167 986.00 | | -42 820.00 |
DL TOTAL (I) | -707 642.00 | -664 822.00 | | -707 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 053.00 | 265 247.00 | | 215 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 647.00 | 570 703.00 | | 633 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 114 369.00 | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 157.00 | 72 986.00 | | 119 157.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 6 137.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 799.00 | 1 029 442.00 | | 1 029 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 157.00 | 364 620.00 | | 322 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 055.00 | | 1 286 055.00 | 1 286 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 094.00 | | 1 331 094.00 | 1 331 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 030.00 | |
GE Autres charges | | | 60 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 792.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 792.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 420.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 278.00 | 749 130.00 | | 1 349 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 098.00 | 917 116.00 | | 1 392 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 820.00 | -167 986.00 | | -42 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 924.00 | 81 030.00 | 8.00 | 202 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 625.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 040.00 | 80 405.00 | 8.00 | 201 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 647.00 | | 633 647.00 | 633 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 053.00 | 51 761.00 | 163 292.00 | 215 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 904.00 | 47 162.00 | 21 742.00 | 68 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 799.00 | 232 860.00 | 796 939.00 | 1 029 799.00 |