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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 542.00 | | 299 542.00 | 299 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 511.00 | 30 157.00 | 46 353.00 | 76 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 647.00 | 30 157.00 | 348 489.00 | 378 647.00 |
BT Marchandises | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 398.00 | | 350 398.00 | 350 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 044.00 | 30 157.00 | 698 887.00 | 729 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 33 540.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 026.00 | 36 969.00 | | 69 026.00 |
DL TOTAL (I) | 80 535.00 | 81 509.00 | | 80 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 624.00 | 313 135.00 | | 279 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 055.00 | 82 325.00 | | 141 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | 96 724.00 | | 100 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 395.00 | 47 080.00 | | 96 395.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 2 628.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 352.00 | 541 893.00 | | 618 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 887.00 | 623 401.00 | | 698 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 600.00 | 277 979.00 | | 387 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 710.00 | 16 324.00 | | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165.00 | 13 992.00 | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 13 992.00 | | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 624.00 | 48 872.00 | 132 694.00 | 279 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 496.00 | 30 902.00 | 2 594.00 | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 352.00 | 387 600.00 | 132 694.00 | 618 352.00 |