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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 405.00 | 68 358.00 | 25 047.00 | 93 405.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 762.00 | 68 358.00 | 32 404.00 | 100 762.00 |
060 Stock marchandises | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
072 Créances – Autres | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
084 Disponibilités | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
110 Total général Actif | 223 141.00 | 68 358.00 | 154 783.00 | 223 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 468.00 | 344 657.00 | | 327 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 347.00 | 3 842.00 | | 4 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 040.00 | 348 514.00 | | 337 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 295.00 | 251 923.00 | | 248 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | -1 965.00 | | -1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 955.00 | 1 253.00 | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 31 717.00 | 32 358.00 | | 31 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 979.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 854.00 | 10 210.00 | | 23 854.00 |
252 Charges sociales | 15 368.00 | 13 541.00 | | 15 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | 15 266.00 | | 14 123.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 1 018.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 445.00 | 324 584.00 | | 336 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 596.00 | 23 930.00 | | 596.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 81.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 337.00 | 5 787.00 | | 5 337.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 064.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 541.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 5 710.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | 22 483.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |