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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
AP Constructions | 423 044.00 | 43 372.00 | 379 672.00 | 423 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 671.00 | 7 479.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 274.00 | 44 561.00 | 449 712.00 | 494 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 423.00 | 44 561.00 | 459 861.00 | 504 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 691.00 | | | -17 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 561.00 | | | 422 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 812.00 | | | 456 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 861.00 | | | 459 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 377.00 | | 4 897.00 | 489 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 858.00 | | 4 897.00 | 488 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 920.00 | 21 641.00 | | 22 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 21 641.00 | | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 561.00 | 36 564.00 | 124 597.00 | 422 561.00 |
VI Groupe et associés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 812.00 | 70 815.00 | 124 597.00 | 456 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529.00 | | | 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |