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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 646.00 | 9 800.00 | 162 846.00 | 172 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 377 463.00 | | 377 463.00 | 377 463.00 |
CF Disponibilités | 334 870.00 | | 334 870.00 | 334 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 375.00 | | 726 375.00 | 726 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 021.00 | 9 800.00 | 889 221.00 | 899 021.00 |
CU Autres participations | 172 631.00 | 9 800.00 | 162 831.00 | 172 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 1 158.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 60 057.00 | 22 014.00 | | 60 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 770.00 | 40 045.00 | | 181 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 602 578.00 | 420 808.00 | | 602 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | 308 017.00 | | 34 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 044.00 | 316 404.00 | | 228 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 187.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 643.00 | 626 608.00 | | 286 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 221.00 | 1 047 417.00 | | 889 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 590.00 | 370 728.00 | | 87 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 220.00 | | | 698 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 220.00 | | | 698 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 835.00 | | | 547 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 835.00 | 734.00 | | 547 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 385.00 | -734.00 | | 150 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 720.00 | 50 449.00 | | 775 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 950.00 | 10 404.00 | | 593 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 770.00 | 40 045.00 | | 181 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 9 800.00 | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 044.00 | 228 044.00 | | 228 044.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 833.00 | -164 220.00 | 199 053.00 | 34 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 463.00 | 377 463.00 | | 377 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 505.00 | 391 505.00 | | 391 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 643.00 | 87 590.00 | 199 053.00 | 286 643.00 |