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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 835.00 | | 748 835.00 | 748 835.00 |
CU Autres participations | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 076.00 | 119 357.00 | | 212 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 528.00 | 92 719.00 | | 91 528.00 |
DL TOTAL (I) | 314 604.00 | 223 076.00 | | 314 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 983.00 | 423 918.00 | | 334 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200.00 | 104 200.00 | | 84 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | 12 911.00 | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 231.00 | 542 822.00 | | 434 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 835.00 | 765 898.00 | | 748 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 939.00 | 195 650.00 | | 186 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 4 911.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472.00 | 12 281.00 | | 13 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 528.00 | 92 719.00 | | 91 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 983.00 | 87 690.00 | 247 292.00 | 334 983.00 |
VI Groupe et associés | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 231.00 | 186 939.00 | 247 292.00 | 434 231.00 |