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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 6 675.00 | 2 295.00 | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 559.00 | 33 125.00 | 50 434.00 | 83 559.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 096.00 | 39 800.00 | 68 296.00 | 108 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 206.00 | 26 605.00 | 384 601.00 | 411 206.00 |
BZ Autres créances | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CF Disponibilités | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 249.00 | 26 605.00 | 618 645.00 | 645 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 038.00 | 66 405.00 | 692 633.00 | 759 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 584.00 | 7 584.00 | | 5 584.00 |
DH Report à nouveau | 106 947.00 | 168 862.00 | | 106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005.00 | 38 085.00 | | 46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 180 536.00 | 234 531.00 | | 180 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 402.00 | 223 798.00 | | 194 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 28 476.00 | | 262 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 52 873.00 | | 55 532.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 098.00 | 305 155.00 | | 512 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 633.00 | 539 686.00 | | 692 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 059.00 | 124 157.00 | | 377 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FG Production vendue services | 119 371.00 | 1 874 865.00 | 1 994 236.00 | 119 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 951.00 | 1 874 865.00 | 2 034 816.00 | 159 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 2 970.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 2 970.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 36 350.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 36 350.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -33 380.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 8 311.00 | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 062.00 | 1 685 619.00 | | 2 046 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 057.00 | 1 647 533.00 | | 2 000 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 005.00 | 38 085.00 | | 46 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 896.00 | 2 876.00 | | 6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 267.00 | | 27 630.00 | 82 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 108 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | | 27 621.00 | 55 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 8.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 12 586.00 | | 27 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 1 794.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 10 792.00 | | 22 333.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 116.00 | 2 822.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 783.00 | | 2 179.00 | 28 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 783.00 | | 2 179.00 | 28 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 783.00 | | 2 179.00 | 28 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 384 601.00 | 384 601.00 | | 384 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 595.00 | 42 556.00 | 135 039.00 | 177 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 546.00 | 510 546.00 | | 510 546.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 098.00 | 377 059.00 | 135 039.00 | 512 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 278.00 | 26 033.00 | | 72 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | 15 275.00 | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 180 043.00 | 129 134.00 | | 180 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 341.00 | 81 130.00 | | 83 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 574.00 | 15 841.00 | | 23 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 750.00 | 996 287.00 | | 1 138 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | 2 290.00 | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 071.00 | 28 323.00 | | 77 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 113.00 | 6 296.00 | | 10 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 726.00 | 8 577.00 | | 9 726.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 983.00 | 1 222 824.00 | | 1 420 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |