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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 964.00 | 42 136.00 | 95 828.00 | 137 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 294.00 | 42 136.00 | 203 158.00 | 245 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
072 Créances – Autres | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
084 Disponibilités | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 344.00 | | 365 344.00 | 365 344.00 |
110 Total général Actif | 610 638.00 | 42 136.00 | 568 502.00 | 610 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |