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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 3 167.00 | 1 834.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 180 449.00 | 59 187.00 | 121 262.00 | 180 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 059.00 | 86 252.00 | 56 807.00 | 143 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 509.00 | 148 607.00 | 204 902.00 | 353 509.00 |
BT Marchandises | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BZ Autres créances | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 540.00 | | 301 540.00 | 301 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 049.00 | 148 607.00 | 506 442.00 | 655 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 220.00 | -120 402.00 | | -202 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 183.00 | -81 818.00 | | -82 183.00 |
DL TOTAL (I) | -282 403.00 | -200 220.00 | | -282 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 031.00 | 137 691.00 | | 117 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 739.00 | 115 565.00 | | 163 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 489.00 | 328 518.00 | | 355 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 42 161.00 | | 62 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 676.00 | 92 083.00 | | 89 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 845.00 | 717 200.00 | | 788 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 442.00 | 516 980.00 | | 506 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 997.00 | 137 691.00 | | 113 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 820.00 | | 508 820.00 | 508 820.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 820.00 | | 508 820.00 | 508 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 832.00 | 718 572.00 | | 619 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 015.00 | 800 390.00 | | 702 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 183.00 | -81 818.00 | | -82 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 508.00 | | | 323 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 785.00 | 49 822.00 | 148 607.00 | 98 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 000.00 | 3 167.00 | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | 48 822.00 | 145 440.00 | 96 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 489.00 | 355 489.00 | | 355 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 455.00 | 179 455.00 | 25 000.00 | 204 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 049.00 | 674 052.00 | 113 997.00 | 788 049.00 |