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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 770.00 | 630.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 26 919.00 | 55 427.00 | 82 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 746.00 | 27 689.00 | 56 057.00 | 83 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
110 Total général Actif | 169 693.00 | 27 689.00 | 142 003.00 | 169 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 011.00 | | | 353 011.00 |
222 Production stockée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 464.00 | | | 369 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
252 Charges sociales | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |