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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 10 879.00 | 2 011.00 | 12 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 286.00 | 79 882.00 | 124 404.00 | 204 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 161.00 | 100 895.00 | 259 266.00 | 360 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BN En cours de production de biens | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 646.00 | 30 954.00 | 274 692.00 | 305 646.00 |
BZ Autres créances | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CF Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 668.00 | 30 954.00 | 541 714.00 | 572 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 829.00 | 131 849.00 | 800 980.00 | 932 829.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 88.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 43 719.00 | 1 680.00 | | 43 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | 44 252.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 247 943.00 | 246 020.00 | | 247 943.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 066.00 | 289 216.00 | | 364 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | 44 874.00 | | 30 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | 14 583.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 64 882.00 | | 48 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 96 766.00 | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 9 421.00 | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 038.00 | 519 743.00 | | 533 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 980.00 | 765 763.00 | | 800 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 758.00 | | 7 403.00 | 352 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 770.00 | | 2 395.00 | 140 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 413.00 | | 3 008.00 | 211 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 2 000.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 943.00 | 21 952.00 | | 78 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 384.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 448.00 | 21 568.00 | | 68 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 716.00 | 21 238.00 | | 9 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | 21 238.00 | | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | 41 238.00 | | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 066.00 | 118 199.00 | 215 867.00 | 364 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 137.00 | 320 547.00 | 59 590.00 | 380 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 137.00 | 320 547.00 | 59 590.00 | 380 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 852.00 | 278 985.00 | 215 867.00 | 524 852.00 |