| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 660.00 | 1 791.00 | 2 450.00 |
040 Immobilisations financières | 422 766.00 | | 422 766.00 | 422 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 216.00 | 660.00 | 424 557.00 | 425 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
110 Total général Actif | 490 360.00 | 660.00 | 489 700.00 | 490 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
242 Autres charges externes. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
280 Produits financiers | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 051.00 | | | 54 051.00 |