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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 3 433.00 | 3 546.00 | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 946.00 | 11 493.00 | 20 453.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 925.00 | 14 926.00 | 23 999.00 | 38 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 979.00 | 14 926.00 | 112 053.00 | 126 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DH Report à nouveau | 40 251.00 | 32 198.00 | | 40 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 8 947.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 43 590.00 | 42 146.00 | | 43 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 485.00 | 55 428.00 | | 50 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | 9 530.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 463.00 | 64 958.00 | | 68 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 053.00 | 107 104.00 | | 112 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
FG Production vendue services | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 784.00 | | 292 784.00 | 292 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 1 669.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 785.00 | 222 692.00 | | 292 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 341.00 | 213 745.00 | | 291 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 8 947.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 925.00 | | 1 000.00 | 37 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | 1 000.00 | 37 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672.00 | 4 254.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 4 254.00 | | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 463.00 | 17 978.00 | 50 485.00 | 68 463.00 |