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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 3 279.00 | 2 801.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465.00 | 3 279.00 | 16 186.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 889.00 | 8 054.00 | 621 835.00 | 629 889.00 |
BZ Autres créances | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CF Disponibilités | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 951.00 | 8 054.00 | 849 897.00 | 857 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 416.00 | 11 333.00 | 866 083.00 | 877 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 300 000.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | -369 346.00 | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 985.00 | -28 610.00 | | 54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 107 029.00 | -97 956.00 | | 107 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 110.00 | 300 110.00 | | 195 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 651.00 | 144 827.00 | | 173 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 415.00 | 143 374.00 | | 372 415.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | 19 156.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 053.00 | 609 922.00 | | 759 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 083.00 | 511 966.00 | | 866 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 053.00 | 307 522.00 | | 759 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 971.00 | 143 459.00 | 1 565 430.00 | 1 421 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 971.00 | 143 459.00 | 1 565 430.00 | 1 421 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 824.00 | 1 031 487.00 | | 1 572 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 839.00 | 1 060 097.00 | | 1 517 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 985.00 | -28 610.00 | | 54 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 285.00 | | 4 180.00 | 15 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 1 013.00 | | 2 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 013.00 | | 2 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 415.00 | 372 415.00 | | 372 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 889.00 | 620 975.00 | 8 914.00 | 629 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 541.00 | 712 447.00 | 13 094.00 | 725 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 053.00 | 759 053.00 | | 759 053.00 |