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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 145.00 | 1 434.00 | 2 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 578.00 | 1 145.00 | 495 434.00 | 496 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 483.00 | 1 145.00 | 582 339.00 | 583 483.00 |
CU Autres participations | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 2 311.00 | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 6 907.00 | 13 757.00 | | 6 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 349.00 | 13 842.00 | | 49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 555 259.00 | 525 909.00 | | 555 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 8 626.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 15 668.00 | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | | 17 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 080.00 | 42 751.00 | | 27 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 339.00 | 568 660.00 | | 582 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 859.00 | 93 032.00 | | 139 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 510.00 | 79 191.00 | | 90 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 349.00 | 13 842.00 | | 49 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 645.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 645.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |