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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 969 276.00 | | 52 969 276.00 | 52 969 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 388.00 | 194.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 85 244.00 | 39 833.00 | 125 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 404 205.00 | 157 650.00 | 53 246 555.00 | 53 404 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 959.00 | | 260 959.00 | 260 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BZ Autres créances | 5 760 666.00 | | 5 760 666.00 | 5 760 666.00 |
CF Disponibilités | 4 990 856.00 | | 4 990 856.00 | 4 990 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 824.00 | | 11 059 824.00 | 11 059 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 464 029.00 | 157 650.00 | 64 306 378.00 | 64 464 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 857.00 | -320 545.00 | | -1 175 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544 142.00 | -855 313.00 | | -3 544 142.00 |
DL TOTAL (I) | -719 999.00 | 2 824 143.00 | | -719 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 181.00 | 5 072 011.00 | | 4 981 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 652 619.00 | 16 535 955.00 | | 26 652 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 117 990.00 | 19 420 976.00 | | 33 117 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 766.00 | 152 686.00 | | 273 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 026 378.00 | 41 182 449.00 | | 65 026 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 306 378.00 | 44 006 591.00 | | 64 306 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | -9 366 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 365 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 540 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 307.00 | |
GE Autres charges | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 313 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 200 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 200 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -200 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -60 000.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 364 904.00 | 11 982 474.00 | | -9 364 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 820 762.00 | 12 837 787.00 | | -5 820 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544 142.00 | -855 313.00 | | -3 544 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119 111.00 | | 19 285 094.00 | 34 119 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 404 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 910 806.00 | | 24 130 488.00 | 28 910 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 305.00 | | -4 954 928.00 | 5 158 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 109 534.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 344.00 | 28 307.00 | | 129 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | 28 307.00 | | 57 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 117 990.00 | 33 117 990.00 | | 33 117 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
UX Autres créances clients | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 5 438 462.00 | 5 438 462.00 | | 5 438 462.00 |
VC Groupe et associés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 181.00 | 4 981 181.00 | | 4 981 181.00 |
VI Groupe et associés | 18 652 619.00 | 18 652 619.00 | | 18 652 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 572.00 | 451 572.00 | | 451 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 228 501.00 | 6 228 501.00 | | 6 228 501.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 026 378.00 | 65 026 378.00 | | 65 026 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |