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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 351.00 | 773.00 | 2 578.00 | 3 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 934.00 | 19 061.00 | 32 873.00 | 51 934.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 385.00 | 19 834.00 | 35 551.00 | 55 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
110 Total général Actif | 97 418.00 | 19 834.00 | 77 584.00 | 97 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -403.00 | | | -403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
252 Charges sociales | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 522.00 | | | 21 522.00 |