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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 827.00 | 6 803.00 | 38 024.00 | 44 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 827.00 | 6 803.00 | 38 024.00 | 44 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 039.00 | 15 960.00 | 6 293 079.00 | 6 309 039.00 |
BZ Autres créances | 384 235.00 | | 384 235.00 | 384 235.00 |
CF Disponibilités | 1 069 949.00 | | 1 069 949.00 | 1 069 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 223.00 | 15 960.00 | 7 747 263.00 | 7 763 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 050.00 | 22 763.00 | 7 785 287.00 | 7 808 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 028.00 | | | -134 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 321.00 | | | 536 321.00 |
DL TOTAL (I) | 417 292.00 | | | 417 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 381.00 | | | 1 645 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526 775.00 | | | 5 526 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 995.00 | | | 7 367 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 287.00 | | | 7 785 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367 995.00 | | | 7 367 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 193 730.00 | 2 508 426.00 | 22 702 156.00 | 20 193 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 193 730.00 | 2 508 426.00 | 22 702 156.00 | 20 193 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 707 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 714 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 199 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709 706.00 | | | 22 709 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 173 385.00 | | | 22 173 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 321.00 | | | 536 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 15 960.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 960.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 960.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 960.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 381.00 | 1 645 381.00 | | 1 645 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593 406.00 | 2 593 406.00 | | 2 593 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 708.00 | 2 201 708.00 | | 2 201 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 289 887.00 | 6 289 887.00 | | 6 289 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 304 053.00 | 304 053.00 | | 304 053.00 |
VC Groupe et associés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 944.00 | 243 944.00 | | 243 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693 274.00 | 6 693 274.00 | | 6 693 274.00 |
VW T.V.A. | 487 717.00 | 487 717.00 | | 487 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 875.00 | 7 354 875.00 | | 7 354 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ST Autres comptes | 728 284.00 | | | 728 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595 867.00 | | | 2 595 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 032 369.00 | | | 4 032 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 297.00 | | | 322 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340 777.00 | | | 3 340 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |