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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 673.00 | 26 020.00 | 21 653.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 9 989.00 | 22 014.00 | 32 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 076.00 | 36 009.00 | 46 067.00 | 82 076.00 |
BT Marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 341.00 | 36 009.00 | 131 332.00 | 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | 2 965.00 | | 30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 27 628.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 55 599.00 | 41 593.00 | | 55 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 525.00 | 67 199.00 | | 60 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 4 753.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 6 319.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 18 948.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 97 220.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 332.00 | 138 813.00 | | 131 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FG Production vendue services | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 460.00 | 121 348.00 | | 121 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 454.00 | 93 720.00 | | 107 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | 27 628.00 | | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 12 919.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 12 919.00 | | 23 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 525.00 | 9 738.00 | 50 787.00 | 60 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587.00 | 7 187.00 | 2 400.00 | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 734.00 | 24 947.00 | 50 787.00 | 75 734.00 |