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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 1 336.00 | 6 595.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 858.00 | 97 647.00 | 102 210.00 | 199 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 804.00 | 98 983.00 | 108 821.00 | 207 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 338.00 | | 363 338.00 | 363 338.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 390.00 | | 413 390.00 | 413 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 193.00 | 98 983.00 | 522 211.00 | 621 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 732.00 | 121 673.00 | | 181 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 371.00 | 60 059.00 | | 71 371.00 |
DL TOTAL (I) | 264 103.00 | 192 732.00 | | 264 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 951.00 | 35 822.00 | | 43 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 3 487.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 40 931.00 | | 51 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 034.00 | 71 419.00 | | 137 034.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 39.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 107.00 | 151 698.00 | | 258 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 211.00 | 344 430.00 | | 522 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 314.00 | 37 490.00 | | 170 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 299.00 | 37 490.00 | | 170 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 804.00 | 37 179.00 | | 61 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 37 179.00 | | 61 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 363 338.00 | 363 338.00 | | 363 338.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 951.00 | 27 934.00 | 16 017.00 | 43 951.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 535.00 | 376 535.00 | | 376 535.00 |
VW T.V.A. | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 107.00 | 242 090.00 | 16 017.00 | 258 107.00 |