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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 610.00 | 35 967.00 | 146 643.00 | 182 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 398.00 | 37 007.00 | 1 095 391.00 | 1 132 398.00 |
BT Marchandises | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
CF Disponibilités | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 306.00 | | 522 306.00 | 522 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 704.00 | 37 007.00 | 1 617 697.00 | 1 654 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 3 711.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 417.00 | 45 186.00 | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 247.00 | 105 920.00 | | 259 247.00 |
DL TOTAL (I) | 487 208.00 | 253 962.00 | | 487 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 074.00 | 807 176.00 | | 844 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 771.00 | 72 946.00 | | 74 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | 109 429.00 | | 105 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 581.00 | 38 490.00 | | 85 581.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 17 073.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 488.00 | 1 045 115.00 | | 1 130 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 697.00 | 1 299 076.00 | | 1 617 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 641.00 | 1 045 115.00 | | 390 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 104.00 | | 135 584.00 | 997 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 132 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 183 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 999.00 | | 134 941.00 | 48 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 643.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 12 966.00 | 290.00 | 24 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 12 966.00 | 290.00 | 24 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 884.00 | 103 036.00 | 418 619.00 | 842 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 488.00 | 390 641.00 | 418 619.00 | 1 130 488.00 |