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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558 528.00 | 612 033.00 | 1 946 495.00 | 2 558 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 528.00 | 612 033.00 | 1 946 495.00 | 2 558 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 528.00 | 612 033.00 | 1 946 495.00 | 2 558 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 089.00 | 4 308.00 | | -263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 086.00 | -267 397.00 | | -313 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 825.00 | 2 236 911.00 | | 1 923 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 495.00 | 2 236 911.00 | | 1 946 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 956.00 | 17 496.00 | | 53 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 042.00 | 284 893.00 | | 367 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 086.00 | -267 397.00 | | -313 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 364.00 | | 741 164.00 | 1 877 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 558 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 558 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 364.00 | | 741 164.00 | 1 877 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 575.00 | 359 461.00 | 29 003.00 | 281 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 575.00 | 359 461.00 | 29 003.00 | 281 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 575.00 | 359 461.00 | 29 003.00 | 281 575.00 |
UG ‐ Financières | | 359 461.00 | 29 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |