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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 791.00 | 25 948.00 | 342 843.00 | 368 791.00 |
040 Immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 800.00 | 25 948.00 | 356 851.00 | 382 800.00 |
060 Stock marchandises | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
072 Créances – Autres | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
084 Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
110 Total général Actif | 482 725.00 | 25 948.00 | 456 777.00 | 482 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 688.00 | | | -25 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 052.00 | | | 294 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 333.00 | | | -118 333.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 521.00 | | | -139 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 313 837.00 | | | 313 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 801.00 | | | 29 801.00 |